南通市财会信息教育中心

2020年度部门预算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

参与基层财政教育的规划制定与监督实施；参与纳税人教育的规划制定与实施；负责财政干部教育、会计人员继续教育、会计系列考试管理、财政信息化管理操作培训；负责“金财工程”运行保障、全局局域网和计算机现代化办公设备管理；组织管理注册会计师考试等。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括教务科，行政科。

2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市财会信息教育中心。

三、2020年部门（单位）主要工作任务及目标

按单位宗旨有计划组织全市会计职称系列、注册会计师的报名、考试工作，组织参与全市纳税人培训，组织协调财政基层干部培训，组织实施基层财会人员财政支农培训，做好会计继续教育工作，确保“金财工程”和局域网的正常运行。积极贯彻执行政府会计制度、准则，提升公共服务水平，严格执行中央、省市关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，努力提高财会专业培训的综合水平和质量，为局机关提供好后勤保障。

第二部分  2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：市财会信息教育中心					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	655.87	一、一般公共服务支出	531.22	一、基本支出	409.47
1.一般公共预算	655.87	二、外交支出		二、项目支出	246.40
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	124.65
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
当年收入小计	655.87	当年支出小计			655.87
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	655.87	支出合计			655.87

公开02表
收入预算总表
部门名称：市财会信息教育中心		单位:万元
项目名称		金额
收入总计		655.87
一般公共预算资金	小计	655.87
	公共财政拨款（补助）资金	655.87
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：市财会信息教育中心						单位:万元
合计	基本支出		项目支出		单位预留机动经费	结转下年资金
655.87	409.47		246.40
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：市财会信息教育中心							单位:万元
收入				支出
项目名称		金额		支出用途
				项目名称			金额
一、一般公共预算		655.87		一、基本支出			409.47
二、政府性基金预算				二、项目支出			246.40
				三、单位预留机动经费
收入合计		655.87		支出合计			655.87

公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称：市财会信息教育中心		单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		655.87
201	一般公共服务支出	531.22
20101	人大事务	2.40
2010150	事业运行	2.40
20106	财政事务	531.22
2010650	事业运行	531.22
221	住房保障支出	124.65
22102	住房改革支出	124.65
2210201	住房公积金	43.54
2210202	提租补贴	81.11
2210203	购房补贴

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：市财会信息教育中心		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		409.47
一、人员经费小计		357.83
301	工资福利支出	317.88
30101	基本工资	67.26
30102	津贴补贴	127.17
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	30.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97
30109	职业年金缴费
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.55
30111	公务员医疗补助缴费	7.49
30112	其他社会保障缴费	3.33
30113	住房公积金	43.54
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	39.95
30301	离休费	20.05
30302	退休费	19.67
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22
二、公用经费小计		51.64
302	商品和服务支出	51.64
30201	办公费	3.60
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.80
30213	维修（护）费	3.50
30214	租赁费	2.24
30215	会议费	0.68
30216	培训费	2.55
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	7.65
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	11.24

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：市财会信息教育中心		单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		655.87
201	一般公共服务支出	531.22
20106	财政事务	531.22
2010650	事业运行	531.22
221	住房保障支出	124.65
22102	住房改革支出	124.65
2210201	住房公积金	43.54
2210202	提租补贴	81.11
2210203	购房补贴

公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称：市财会信息教育中心			单位:万元
科目编码	科目名称		基本支出
合计			409.47
301	工资福利支出		317.88
30101	基本工资		67.26
30102	津贴补贴		127.17
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		30.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.97
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费		13.55
30111	公务员医疗补助缴费		7.49
30112	其他社会保障缴费		3.33
30113	住房公积金		43.54
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出		51.64
30201	办公费		3.60
30205	水费		2.00
30206	电费		5.00
30207	邮电费		1.50
30209	物业管理费
30211	差旅费		5.80
30213	维修（护）费		3.50
30214	租赁费		2.24
30215	会议费		0.68
30216	培训费		2.55
30217	公务接待费		0.68
30226	劳务费
30228	工会经费		4.60
30229	福利费		7.65
30239	其他交通费用		0.60
30295	在职人员基层党组织活动经费		1.02
30296	离退休人员基层党组织活动经费		0.66
30297	特需费		0.10
30298	离退休人员管理工作经费		6.16
30299	其他商品和服务支出		3.30
303	对个人和家庭的补助		39.95
30301	离休费		20.05
30302	退休费		19.67
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30308	助学金
30309	奖励金		0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.22

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：市财会信息教育中心							单位:万元
合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
97.41	0.68					0.68	0.68	96.05

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：市财会信息教育中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00
注：本部门(单位)无相关项目。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：市财会信息教育中心		单位:万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00
注：本部门(单位)无相关项目。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：市财会信息教育中心					单位:万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					30.90
一、货物A					2.40
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	固定投影仪	分散采购	1.20
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P柜式空调	分散采购	0.50
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
三、服务C					28.50
	[物业管理费][事业运行][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	28.50

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计655.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加29.8万元，增长4.76%。其中：

（一）收入预算总计655.87万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计655.87万元。

（1）一般公共预算收入预算655.87万元，与上年相比增加29.8万元，增长4.76 %。主要原因是政策性调资。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计655.87万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出531.22万元，主要用于人员经费及为保障机构正常运转的日常支出。与上年相比减少37.19万元，减少6.54%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

2. 住房保障（类）支出124.65万元，主要用于提租补贴和公积金。与上年相比增加66.99万元，增长116.18%。主要原因是政策性调资。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为409.47万元。与上年相比增加54.64万元，增长15.4%。主要原因是政策性调资。

项目支出预算数为246.4万元。与上年相比减少24.84万元，减少9.16%。主要原因是本单位不再承担企业类会计人员继续教育，因此支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计655.87万元，其中：

一般公共预算收入655.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计655.87万元，其中：

基本支出409.47万元，占62.43%；

项目支出246.4万元，占37.57%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总预算655.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.8万元，增长4.76%。主要原因是政策性调资。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位2020年财政拨款预算支出655.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.8万元，增长4.76%。主要原因是政策性调资。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．财政事务（款）事业运行（项）支出531.22万元，与上年相比减少37.19万元，减少6.54%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.54万元，与上年相比增加17.34万元，增长66.18%。主要原因是政策性调资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出81.11万元，与上年相比增加49.65万元，增长157.82%。主要原因是政策性调资。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

     本单位2020年度财政拨款基本支出预算409.47万元，其中：

（一）人员经费357.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.64万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算655.87万元，与上年相比增加29.8万元，增长4.76% 。主要原因是政策性调资。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算409.47万元，其中：

（一）人员经费357.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.64万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、特需费、离退休人员管理工作经费、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.68万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位未安排此项支出，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位未安排此项支出，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算0.68万元，比上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0.68万元，比上年减少5.27万元，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算96.05万元，比减少47.05万元，主要原因是本单位不再承担企业类会计人员继续教育，因此培训费支出减少。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，本单位未安排此项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位未安排此项支出。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额30.9万元，其中：拟采购货物支出2.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出28.5万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（含）以上的设备0台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计183万元；本部门（单位）整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金655.87万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

南通市财会信息教育中心2020年部门预算公开.doc